1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前将现金日记账发到每日账目小组。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
工作内容：
1、每天查款，至少上午及下午各一次，配合销售临时要求的查款；
2、做到时时掌握资金状态，避免空头支票的发生，***公司账上代扣的电费、电话费是否能成功扣除；
3、根据资金状况付货款，付款水单是否及时回复给采购；
4、正确开具各个公司增值税发票；
5、6日之前把社保金汇进指定的帐户当中，及时支付员工社保费用；
6、月初计算厂区上月物业水电费，并于当月及时收回应收款项；
7、准时发工资、缴纳员工公积金；办公用品的购买及保管；
8、各个银行信用卡是否能及时还款；
9、水费及公司彩铃费用的及时支付；及时换开公司水费及电费增值税发票；
10、员工报销费用的及时处理；
11、配合销售等部门的出差计划，及时协助购买火车票及飞机票等；
12、财务收付单据的保管与存档；
13、严格按照财务制度执行，并及时对财务制度做更新及补充；
14、每天下班前查账后，编制反映资金状况的每日账目表，向相关领导汇报；
15、月初各个私卡交易的明细，打印、复核、登记、审核无误后存档；
16、月初编制采购付款明细表，发于采购，便于采购了解付款状况；
17、月初编制新能源事业部收款情况表；编制月采购物流费用表；
18、月报销费用登记入账、编制各部门费用报表；
19、完成各个领导交办的各项临时任务。